Forex Leverage: ein zweischneidiges Schwert Einer der Gründe, warum so viele Menschen sind auf den Handel Forex im Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten angezogen ist, dass mit Forex, können Sie in der Regel viel mehr Hebel als Sie mit Aktien würde. Während viele Händler über das Wort Hebelwirkung gehört haben, haben nur wenige einen Hinweis darauf, was Hebelwirkung ist, wie Hebelwirkung funktioniert und wie Hebelwirkung direkt ihre untere Linie beeinflussen kann. SEHEN: Wie funktioniert die Hebelwirkung in der Forex-Markt Was ist Leverage Leverage beinhaltet die Anleihe eine bestimmte Menge an Geld benötigt, um in etwas investieren. Im Falle von Forex, ist das Geld in der Regel von einem Makler ausgeliehen. Forex-Handel bietet hohe Hebelwirkung in dem Sinne, dass für eine anfängliche Margin Anforderung kann ein Händler aufbauen - und Kontrolle - eine riesige Menge an Geld. Um margin-basierte Hebelwirkung zu berechnen. Teilen Sie den gesamten Transaktionswert mit dem Betrag der Marge, die Sie in Aufmachungen müssen. Gesamtbetrag der Transaktion Wenn Sie zum Beispiel 1 des gesamten Transaktionswertes als Margin einlagern müssen, und Sie beabsichtigen, ein einziges USDCHF-Los zu handeln. Was US 100.000 entspricht, würde die erforderliche Marge US1000 betragen. Ihre marginbasierte Hebelwirkung beträgt somit 100: 1 (100.0001.000). Für eine Margin-Anforderung von nur 0,25, wird die Marge-basierte Hebelwirkung 400: 1, mit der gleichen Formel sein. Margin-Based Hebel ausgedrückt als Ratio Margin von insgesamt Transaktionswert ausgedrückt Allerdings hat Margin-basierte Hebelwirkung nicht unbedingt Auswirkungen auf die Risiken. Unabhängig davon, ob ein Händler 1 oder 2 des Transaktionswertes als Margin ausführen muss, kann er seine Gewinne oder Verluste nicht beeinflussen. Dies liegt daran, dass der Anleger immer mehr als die erforderliche Marge für jede Position zugeschrieben werden kann. Was Sie brauchen, um zu sehen ist die echte Hebelwirkung, nicht margin-basierte Hebelwirkung. Zur Berechnung der tatsächlichen Hebel, die Sie derzeit verwenden, teilen Sie einfach den Gesamtwert der offenen Positionen durch Ihr Handelskapital. Total Value of Transaction Total Trading Capital Wenn Sie z. B. 10.000 in Ihrem Konto haben und eine 100.000-Position (die einem Standard-Los entspricht) öffnen, werden Sie mit einem 10-fachen Leverage auf Ihrem Konto gehandelt (100.00010 , 000). Wenn Sie zwei Standard-Lots, die im Wert von 200.000 im Nennwert liegt, mit 10.000 in Ihrem Konto handeln, dann ist Ihr Hebel auf dem Konto 20 mal (200.00010.000). Dies bedeutet auch, dass die marginbasierte Hebelwirkung gleich der maximalen tatsächlichen Hebelwirkung eines Händlers ist. Und da die meisten Händler ihre gesamten Konten nicht als Marge für jeden ihrer Trades verwenden, unterscheidet sich ihre tatsächliche Hebelwirkung von ihrem margenbasierten Hebel. Leverage in Forex Trading Im Handel überwachen wir die Währungsveränderungen in Pips, die die kleinste Veränderung des Devisenkurses ist und die in der zweiten oder vierten Dezimalstelle eines Preises liegen können, abhängig vom Währungspaar. Allerdings sind diese Bewegungen wirklich nur Bruchteile eines Cent. Zum Beispiel, wenn ein Währungspaar wie die GBPUSD bewegt 100 Pips von 1,9500 bis 1,9600, das ist nur ein ein Cent Bewegung der Wechselkurs. Deshalb müssen Devisentransaktionen in großen Mengen durchgeführt werden, so dass diese kleinen Preisbewegungen in anständige Gewinne, wenn vergrößert durch den Einsatz von Hebelwirkung übersetzt werden. Wenn Sie mit einer großen Menge wie 100.000 umgehen, können kleine Änderungen im Preis der Währung zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Beim Handel von Forex, erhalten Sie die Freiheit und Flexibilität, um Ihre echte Hebelwirkung basierend auf Ihrem Trading-Stil, Persönlichkeit und Geld-Management-Vorlieben auszuwählen. Risiko übermäßiger realer Hebelwirkung Reale Hebelwirkung hat das Potenzial, Ihre Gewinne oder Verluste in der gleichen Größenordnung zu vergrößern. Je größer der Betrag der Hebelwirkung auf das eingesetzte Kapital ist, desto größer ist das Risiko, das Sie annehmen werden. Beachten Sie, dass dieses Risiko nicht unbedingt mit marginbasierter Hebelwirkung zusammenhängt, obwohl es Einfluss darauf haben kann, ob ein Händler nicht vorsichtig ist. Dieser Punkt kann mit einem Beispiel veranschaulicht werden (siehe Abbildung 1). Sowohl Trader A als auch Trader B haben ein Handelskapital von US 10.000, und sie handeln mit einem Broker, der eine 1 Margin Anzahlung erfordert. Nach einigen Analysen stimmen beide überein, dass USDJPY eine Spitze schlägt und im Wert fallen sollte. Daher kürzen beide den USDJPY bei 120. Trader A wählt 50 Mal echte Hebelwirkung auf diesen Handel, indem er US500.000 im Wert von USDJPY (50 x 10.000) basierend auf seinem 10.000 Handelskapital kürzt. Weil USDJPY bei 120 steht, ist ein Pip von USDJPY für ein Standard-Los ungefähr US8,30 wert, so dass ein Pip von USDJPY für fünf Standard-Lots etwa US41,50 wert ist. Wenn USDJPY auf 121 ansteigt, verliert Trader A 100 Pips an diesem Trade, was einem Verlust von US 4.150 entspricht. Dieser einzelne Verlust wird eine satte 41,5 seines gesamten Handelskapitals darstellen. Trader B ist ein sorgfältigerer Trader und beschließt, fünfmal echte Hebelwirkung auf diesen Handel anzuwenden, indem er US-Dollar im Wert von USDJPY (5 x 10.000) auf Basis seines 10.000-Handelskapitals kürzt. Dieser 50.000-Wert von USDJPY entspricht nur einer Hälfte eines Standard-Loses. Wenn USDJPY auf 121 ansteigt, verliert Trader B 100 Pips auf diesen Trade, was einem Verlust von 415 entspricht. Dieser Singleverlust macht 4,15 seines gesamten Handelskapitals aus. Siehe untenstehende Tabelle, um zu sehen, wie sich die Handelskonten dieser beiden Händler nach dem 100-Pip-Verlust verglichen haben. Hohe Leverage - und Margin-Trading-Strategien Hohe Leverage - und Margin-Trading-Strategien Hohe Leverage-Investitionen wie Forex-, Futures - und Optionshandel tragen mit sich Ein erhebliches Risiko. Dennoch wählen viele Investoren, die kräftige Menge an Risiko mit diesen hohen Leverage-Investitionen verbunden zu akzeptieren, weil letztlich die Belohnung die Risiken überwiegen kann. Die Leute entscheiden sich für die zusätzlichen Risiken im Zusammenhang mit Leveraged Trading, da die Auszahlungen den Lebensstil der Gewinner erheblich verändern können, während normale Anlagen für kleine Kapitalanleger wenig Gewinn bieten. Betrachten Sie einen kurzen Blick auf einige der Vor-und Nachteile der einzelnen der häufigsten Strategien. Forex-Obwohl es die ganze Presse bekommt und erscheint die sexyste Investment-Fahrzeug gehen, Forex-Handel hat einige große Nachteile als gut. Überlegen Sie, dass, egal wie viel Kapital Sie haben, um auf dem Markt zu spielen, gibt es immer jemanden größeren da draußen und besser finanziert. Denken Sie an Devisenmärkte als ein Raum voller Schikanen und jeder letzte von ihnen ist, um Ihr Mittagessen Geld zu stehlen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen wach bleiben und aufmerksam für 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, während der Markt geöffnet ist. Irgendwann wird einer der Tyrannen Sie 8211 entweder nehmen, während Sie schlafen oder einfach nur mustert Sie aus. Denken Sie daran, dies ist ein Nullsummenspiel. Futures Trading 8211 Der Futures-Markt ist weniger anspruchsvoll als die kontinuierlich gehandelten Währungen Arena noch die Trades sind noch auf Marge 8211 Bedeutung konstante Überwachung von Positionen erforderlich ist. Wenn das Eigenkapital in den gehaltenen Vermögenswerten unter ein bestimmtes Niveau, das durch Margin-Anforderungen bestimmt wird, dann Ihr Broker die Kontrolle über Ihr Konto und beginnt mit dem Verkauf von Vermögenswerten, um das Eigenkapital im Konto zu erhöhen. Das Problem mit dieser Situation ist, dass Ihr Broker nicht besonders interessiert, wie Sie diese Asset-Verkäufe Preis. Ihre Maklerfirma kann Vermögenswerte aus, was auch immer ihre Bedürfnisse zu verkaufen. Optionen Trading 8211 Persönlich bevorzuge ich hohe Leverage-Investitionen mit Aktienoptionen. Während diese bestimmten Handwerksbetriebe nicht immer die liquidesten sind, gibt es keine Margin-Anforderung, wenn lange in der Regel und Verluste sind auf die Höhe des investierten Kapitals begrenzt. Darüber hinaus sind Gewinne und Leveraged Positionen kundenspezifische 8211 jede Position gehalten ist einzigartig und keine Bullies können Sie aus dem Markt, bevor Sie bereit sind zu verkaufen. In Verbindung stehende Artikel
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